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投资重点跟紧“十三五”规划

发布时间:2015-12-28

信息时报记者 陈周琴

广州基金成立时间不足3年,业务呈井喷式发展,目前已涵盖政府基金管理、私募股权投资(PE)、风险投资(VC)和其他金融平台等业务领域。近日,广州基金再度获评为“2015年最具发展潜力股权投资基金”。展望未来,广州基金副总裁、科金控股总经理刘志军表示,结合“十三五”规划,广州基金在下一步的投资方向上,将有不同的侧重领域,并积极寻求互联网金融、移动电商、医疗产业、先进制造业等行业的投资机会。

信息时报:能否重点介绍下科金控股的投资理念和投资风格?

刘志军:科金控股作为国资企业广州基金的子公司,肩负着国有资产保值增值的任务,投资风格相对较严谨和规范,因此对于风险较大的天使投资阶段,主要通过与社会资本合作设立子基金进行投资的方式,撬动社会资本。

相反,投资链条上风险相对较小的则是PE阶段,此阶段企业盈利模式较为稳定,财务结构也相对清晰,投资风险会小很多。PE投资是科金控股子公司汇垠天粤的主营业务之一,PE投资为的是PRE-IPO,由于IPO可以实现估值的最大化,在这个阶段的投资策略是打游击、追风口,像生物医药、工业4.0、互联网+、文化创意等国家重点支持的产业都是合适的投资行业。

培养期发展期较长的是VC阶段的项目,由于投资周期较长,会从团队、行业、技术及产品、企业管理、股东情况等多个方面和多个角度来综合考量项目是否适合投资。此阶段投向的都是处于中早期的企业,市场及企业自身的变量很大,在选择项目过程中,对企业团队的评估尤为重要,宁可选‘一流的团队,二流的项目’也不选‘二流的团队,一流的项目’,团队是否优秀,将决定一个投资项目能否成功。遇到好的团队,我们也愿意用很长时间去陪伴着企业一起成长。

信息时报:在选择投资标的时,主要的判断标准是什么?

刘志军:科金控股自成立以来前后投资了近100家初创期的高科技中、小企业,以资本注入以及增值服务等多种形式扶持了一大批中小企业的快速成长,已经上市的公司有5家,通过上市之路取得喜人的资本增值回报。

其中,万孚生物是很好的例子,这是华工一对夫妻教授创办的企业。万孚生物在15年前初创时,我们就看好其在生物医疗检测试剂方面的发展潜力,准确判断到未来在产品市场上将有巨量的增长,因此当时就投放了第一轮投资资金,并为其提供了多次银行贷款担保。而在随后,我们公司对万孚生物又作了一期投资,同时提供了大量增值服务。

随着万孚生物成功上市,为我们公司带来了超过100倍以上的回报。

信息时报:请问科金控股下一步重点看好哪些行业呢?理由是什么?科金控股对于未来的投资规模和项目有没有具体的计划呢?

刘志军:通过分析‘十三五’规划以及对我国未来经济、社会发展模式的研判,在VC板块的投资方向上信息产业,互联网产业是我国与发达经济差距最小的产业,‘十三五’计划进一步提出实施‘互联网+’行动计划,未来互联网对传统产业的颠覆和创新将会让众多产业重新洗牌,重点关注互联网金融、移动电商。

第二,医药产业,大众生活水平的提升、人口老龄化和全面二胎政策的叠加,使得医药产业在‘十三五’必然爆发,其中生物医药产业一直以来都是我们的重点投资方向。记得马云说过,下一个能超过他的人,一定出现在健康行业领域。科金控股在医药产品、保健用品、营养食品、医疗器械、移动医疗等领域都有布局。

第三,先进制造业,经国务院审议的‘中国制造2025’已发布,随着制造业转型升级、互联网+的推进,制造业目前仍是我国最具影响力的产业,只是亟需在原有的成本优势之外寻找新的产业竞争力,自动化和高端装备制造等细分领域值得关注。

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